黄金期货技术【黄金期货知识】

黄金期货技术【黄金期货知识】金价在经过前两日的下跌后,今日出现小幅企稳,截至收盘金价报1170.60美元/盎司,跌幅0.28%。截至今日凌晨收盘,金价报1260.60美元/盎司,跌幅0.31%。

另外,近期全球多个国家的黄金购买量持续下降,而印度经济和政治动荡对于全球经济的影响仍然是黄金上涨的动力。本周印度将公布3月黄金进口数据,但目前没有市场消息。

全球黄金需求存在疲软的迹象,并且需求下降。这可能会导致金价出现进一步的回调,这可能会对金价构成压力。

从技术面看,短期内金价还会受到1260-1249区域的压力,在这个区域中,黄金仍然倾向于上行,1230-1255一线将会是近期支撑位。不过此位置下方关注1160-1260一线支撑。

周三美国公布的一系列经济数据均对美元形成了一定的支撑,且市场预计此前美联储将会提前结束加息周期。目前市场对于美联储是否加息的预期,已经开始逐步price in,如果美联储加息的步伐以及加息对美元的压制,将会使得美元出现持续的下行,从而对金价构成支撑。

不过市场对于美元的贬值预期,也会压制金价。

从基本面看,黄金的需求量正在下降。黄金的工业需求占比虽然有所上升,但依旧比去年同期下降3%。尽管这主要是由于消费支出的下降,但是这并不影响黄金需求。

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓当前处于较高水平,是其黄金投资组合中的主要构成。从ETF持仓来看,截止4月29日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为795吨,较上一交易日增加0.78吨,这也是自2011年7月以来的最高水平。

在全球市场,目前黄金的需求量最大的行业是实物需求。黄金的实物需求是在每年3月份、6月份和9月份的某个时候,但是随着金价回升,其需求会下降到2016年的低点。黄金在实物需求方面仍然是最便宜的,这是由于投资者正在等待5月份的Comex期金合约的到期。

此外,全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓目前为1156吨,与5月份持平。

尽管黄金的需求仍然有限,但是随着美联储加息,黄金需求将出现相应的增加。

除了地缘政治的不确定性,未来的贵金属价格还面临着美联储利率决议的不确定性,这会对金价产生较强的压制作用。

虽然今年以来全球股市普遍动荡,但是随着美联储加息,市场对于美联储加息的预期也有所回落,这将对金价造成一定的压制作用。

目前全球黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓仍然保持在840吨左右的水平,这说明了黄金的供需矛盾在逐渐缓和。

同时随着金价回落至2000美元以下,目前黄金的投机性买盘并没有大幅增加,投机性多头仍然面临较大的持仓压力,这也是近期黄金价格持续下跌的原因之一。

技术面来看,目前黄金的价格仍然处于下行通道中,这也是近期黄金价格持续下行的主要原因之一。